财务工作内容

序号摘要工作内容1工作内容2工作内容3注意事项备注1应收核算与业助核对当月应收情况,制作对根据回传的账单,如是含税客户则如有客户回扣,待请款日前夕,与客户沟通请款事账单,请相关领导签字确认,然后应对照相应的公司抬头(森源/森源对账单制作日期为上月依据回收的货款宜,以便顺利完成请款,如有难处,可传真或发邮件与客户进行确认,直泰)为客户开具发票,并根据实际情26-本月25日,及回扣率进行计找相应业务员协助.至回传.形提供其他必要的请款依据.算并支付.由采购先行对账,财务依据相应送根据供应商的对账单,对含税部份每月25日前,制作一份到期应付明细我司的对账期限为26-货单进行复核,统一交王总审核,进行特别标注,要求供应商及时将表,交汪总,王总及吴总,便于统筹安25日.然后一一回传至供应商.发票开具过来.排货款支付.2应付核算3针对每天收入及支出填制相应的根据相关的收入支出凭证登记现金会计凭证,交汪总审核并制作相应根据会计凭证登记电子账簿.便于做好应收及应付期票的现金及银行账核算及银行存款日记账(电子档).并定期的凭证编号,到月末时扎账并交王月底汇总分析.跟踪,杜绝跳票现象.与汪总进行余额核对.总与吴总进行审核签字.根据应收明细表计算出当月所需为了不出现销项严重超销项税额,再根据应付明细表的含如有进项不足的现象,可请示领导月底进行发票认证.(须分清森源和支的现象,实际操作过税内容计算出进项税额,按照合适后,请采购协助,以补点的形式采购森源泰)下月初进行抄报税及税款缴程中,以先收进项再开的比例做好进销项的开出和收进所需进项.纳.销项的原则为好.工作.每月15日前一定要缴纳当月的管理费和上月的水电费等.管理费分为开票和不开票两类.提供的收费明细表会将两者区分开来,分别转入不同的账户.当月的20号以后记得查收发票和收每月要认真核对水电起据.止码.4增值税票5工业园管理费6工资核算根据做出的工资表电传给三位领导我司的出勤天数不是按车间员工工资核算分为计件和计时工资核算的期间为1-31日,由人事审核确认,待无误后制作工资条发与21.75天计算,而是按两种.车间及办公室管理人员为月在下月的15日前将核对好的考勤人事,进行最后确认.再行制作对公归照1100/月的标准来薪制.具体每个人的工资制度见表及计件工资数额一起上交.工资表.每月最后一天发放工资.员算,所以每月的日工资后.工凭工资条领取工资.不等.请知悉.仓库分为三楼材料仓和四楼成品仓,两位仓管会于第二天将送货单及出货单交过来,按照不同的名称分类放置.仓库会定期出售废旧纸皮及胶料线材等,相关仓库每月25日后上次当月进销存报事宜由仓库联络,财务表.要做好计重收款的工作.7仓库管理根据出库单结转产品成本.工作内容

序号摘要工作内容1根据相应的套料单计算单个产品的直接材料成本.工作内容2月底汇总产生的间接费用,分摊至每个产品.工作内容3注意事项依据材料的进出记录,做一份仓库的结存表,与仓库提供的进行比照.对新购的固定资产进行造册登记.备注8成本核算根据成品入库单结转材料成本.9盘点分固定资产盘点和物料盘点.相应表格附在盘点表的文件夹内.原则上是每季度盘一次.10辅料采购车间及办公室所需辅料由财务统锡丝和锡条由资材部小尹负责采一采购,然后交由行政部具体发购,交由财务具体发放.根据锡丝锡放.条每月发放明细表进行认真登记.11利润表汇总当月的记账凭证,编制利润表及资产负债表.12131415 制表人:李红霞