信用管理机构及岗位责任制度

公司内部设立专门的合同信用管理领导小组，公司总经理为合同信用管理领导小组组长，有专职的合同信用管理工作人员。

一、合同信用管理领导小组职能：

1、 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训合同信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。

2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。

3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。

5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。

6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 二、岗位责任制度：

（一）、法定代表人的主要职责：

1、加强信用管理工作，支持合同信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；

2、授权委托合同承办人员对外签订合同； 3、对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； 4、定期了解合同的签订、履行情况。 （二）、合同信用管理领导小组组长的主要职责：

1、组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； 2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；

3、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； 4、制止公司或个人利用合同进行违法活动；

5、日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； 6、建立标准的催账程序；

7、汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；

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8、协调与供销、财务、技术等部门的关系。 （三）、合同信用管理员的主要职责：

1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 2、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。

5、发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同信用管理机构负责人或公司副总报告。

6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 7、定期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况。 8、负责客户档案管理与服务。 9、参与商账追收。

l0、配合有关部门共同搞好信用管理工作。 （四）、供销部门的主要职责

1、依法签订、变更、解除本部门的合同。

2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。

4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同信用管理机构合同信用管理员通报。

5、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6、参加本部门合同纠纷的处理。

7、配合企业合同信用管理机构做好合同信用管理工作。 （五）、财务、生产技术部的主要职责

1、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 3、解决合同履行中有关技术方面的问题。 4、依法签订、变更、解决技术合同。 5、本部门合同的登记、统计和归档工作。

6、配合企业合同信用管理机构做好合同信用管理工作。

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