年 8 月份现金余额(￥51,446.00)上月余额银行余额￥150,443.00日期月日凭证号摘要龙花园尾款龙兴园小区自建房王阳光上城1-3-1601杨琼丽定金味源小区 宋桂兰尾款临江花园3-4-401晏定金阳光上城3-3-1502杨凌风全款都市森林115栋舒（ ）（ ）定金鑫康园5-3-2刘美凤中期款云水湾15-2-601刘成华定金沾益云源小区5-1-301 杜尾款药监局住宿区3-2-102李瑾水岸盛世3-1-701邵琼芬尾款王艳苹特价纸汇景东方郭玉梅定金学士名园1-906曹师尾款惠滇花园67-5陈姐墙纸定金云水湾66-2赵岚财富中心8-1-2303一城山水A区4单元601蒋建军定金惠滇花园8001陈姐软包定金金元尚居72-1万师墙纸尾款马龙公务员15-3何师窗帘定金南疆花园4-5谢师墙纸尾款南疆花园4-5谢师窗帘定金翠湖湾5-1704墙纸尾款麒麟嘉园熊姐墙纸尾款景泰瑞园荀旭梅中款和顺嘉园E-02号徐师墙纸云水湾39-1定金珠江源小区杨曹墙纸尾款佳晨华庭703喻婷婷墙纸款经费存入运费7257257257257257267277777888888888882729303013344555568￥700.00￥1,800.00￥18,000.00￥4,570.00￥13,000.00￥3,000.00￥8,060.00￥20,000.00￥800.00￥990.00￥90.00￥120.00￥4,660.00￥840.00￥3,985.00￥4,837.00￥230.00￥10,000.00￥27,092.00￥210,000.00￥490.00￥1,400.00￥2,000.00￥100,000.00￥10,724.00￥10,000.00￥3,610.00￥3,500.00￥1,760.00￥800.00￥2,000.00￥1,480.00￥20,000.00￥3,236.00￥2,660.00￥496.00￥122.00￥95.008989810￥60.00811812813￥180.00￥146.00814815816817818阳光上城2-1002邱丽仙尾款金麒苑汪尾款珠江源小区44-1戴群志付款沾益小虎家墙纸尾款龙泽园25-1-401杨涛定金金硕园7-2-602陈保林墙纸尾款阳光上城3-3-13A01杨琼丽尾款鑫康园3F-4王姐墙纸定金龙润园1-1302姜敏定金￥14,000.00￥4,876.00￥3,000.00￥13,000.00￥5,000.00￥13,400.00￥10,000.00￥30,000.00￥5,000.00￥45.00￥74.00￥300.00888819202122￥180.00云水湾董红墙纸南苑一期香樟路37号李玉兰墙纸尾款鑫康园33-6-1郭绍梅尾款汇景东方1-1-402郭玉梅尾款阳光上城9-1-503郭永红阳光上城1-3-1601杨菊琼世纪涛岸8-1306丁密芬龙润园1302姜敏和谐家园C-9-1姚小丽龙泽园20-3-201江伟东鸿新居王竹元田源小区2-2-602黄双慧￥40,000.00￥9,857.00￥24,228.00￥8,729.00￥1,000.00￥1,000.00￥1,000.00￥1,000.00￥1,000.00￥1,000.00￥1,000.00￥1,000.00￥70.00￥90.00￥22.00823824各项小计：合计：￥3,880.00￥206,683.00￥53,759.00
出纳
本月存入总余额￥4,794.00(￥51,446.00)经费总额已用额￥155,237.00￥206,683.00加油费过路费汇款（玛堡）汇款（国内）办公费￥1,527.00￥1,156.00￥4,050.00￥700.00￥332.00￥20,000.00￥300.00￥500.00￥20.00￥414.00￥580.00￥43,000.00￥389.00￥203.00￥2,639.00￥366.00￥189.00￥2,794.00￥20,000.00￥10.00￥90.00￥14.00￥60.00￥50,000.00￥864.00￥2,547.00￥7,045.00￥407.00￥1,518.00￥25.00￥490.00￥580.00￥4,380.00￥256.00￥552.00￥600.00￥50,000.00￥100.00￥590.00￥5,658.00￥400.00￥176.00￥500.00￥2,056.00￥5,000.00￥1,767.00￥150.00￥150.00￥35.00##########83.00￥914.00############￥39,714.00￥28,641.00出纳一览表
施工费QQ费工资工资房租、水电费差旅费￥6,800.00￥3,352.00￥1,767.00￥2,500.00￥230.00￥500.00￥3,000.00￥2,000.00￥6,000.00￥30,990.00￥1,762.00￥6,800.00￥3,529.00￥3,582.00接待费（吃饭）手续费车修理费车款联盟活动退客户￥600.00￥660.00￥260.00￥8,531.00￥208.00￥72.00￥161.00￥82.00￥898.00￥860.00￥200.00￥150.00￥200.00￥100.00￥80.00￥190.00￥150.00￥230.00￥624.00￥40.00￥100.00￥1,000.00￥1,000.00￥2,203.00买菜费￥400.00￥400.00￥100.00￥400.00￥1,300.00