1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对；
2.负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来；负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符，并做好财务系统的录入工作；
4.编制资金日/月报表及资金预算报销；
5.负责公司日常的费用报销；
6.完成财务经理安排的其他工作事宜。
金融公司岗位职责3
1、协助收集资产管理业务的最新变化，协助做好金融产品的开发工作，协助产品开发会议的组织和会议纪要；
2、收集相关的政策及法律法规，协助完成定向、集合和专项等理财产品的调研、研究、开发工作；
3、学习和熟悉产品推出所需的各种文案，协助完成最终上报文案的汇总和整理工作，上报文案材料要求准确、完整并符合主管部门。